Quatro indicadores de negociação altamente eficazes que todo negociador deve saber.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Resumo do artigo: Quando a sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será recebido com um enxame de métodos diferentes para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.
Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível.
Os benefícios de uma estratégia simples.
À medida que um comerciante avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é geralmente o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com essa abordagem.
Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.
As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.
Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes estão variando os mercados com um forte nível de suporte e resistência, ou o piso e o teto, que o preço não está rompendo, ou um mercado de tendência, em que o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais baixo.
O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique ambientes com limite de intervalo ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.
Negociação com médias móveis.
As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.
Você notará que uma ideia comercial foi gerada acima apenas adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta.
Negociação com RSI.
O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto, é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.
O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).
Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência.
Negociação com Stochastics.
Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas,% K e% D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.
Negociação com a convergência média móvel & amp; Divergência (MACD)
Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois de identificar o ambiente de mercado, seja variando ou negociando, há duas coisas que você deseja procurar para derivar sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.
Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando tiver entrado na negociação, você poderá definir stops abaixo do preço extremo recente antes do crossover e definir um limite de negociação com o dobro do valor que você está arriscando.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Tyler, por favor clique aqui.
Indicadores Forex mais importantes que todos os investidores Forex devem saber.
Negociar no mercado Forex não é fácil. Apesar disso, vários traders ainda são capazes de obter consistentemente retornos lucrativos.
Parte da resposta é que eles usam com sucesso indicadores de negociação Forex. A existência de melhores indicadores comprovados de Forex implica que o mercado Forex não é um passeio aleatório, como alegam algumas teorias econômicas.
As falhas da psique humana significam que os mercados nem sempre se comportam racionalmente. Os mercados de Forex tendem a se comportar de certas maneiras sob certas condições.
Quer saber a melhor parte?
Esse comportamento se repete, o que significa que certos padrões de preço ocorrerão repetidas vezes. Os melhores indicadores de Forex tentam reconhecer tais padrões à medida que se formam e obter vantagem ao explorar esse conhecimento. Certifique-se de usar software de negociação rico em recursos para identificar mais oportunidades.
Quais são os melhores indicadores para Forex & amp; Negociação de CFDs em 2018?
O melhor indicador de Forex será aquele que se adapta ao seu próprio estilo e psicologia. Ou seja, não há um indicador de Forex que se encaixe em todos os estilos do trader.
A boa notícia é que existe uma grande variedade de indicadores Forex disponíveis. Com o tempo, você deve ser capaz de encontrar os indicadores certos para você.
Grandes indicadores Forex ajudam a seguir a tendência.
Como mencionado anteriormente, há muitos concorrentes para os melhores indicadores Forex - e alguns são bastante complicados. É por isso que você deve começar com mais simples indicadores de negociação Forex.
Vamos dar uma olhada em alguns dos indicadores mais conhecidos.
Média móvel simples.
Uma média móvel simples (SMA) é o preço médio de um período de tempo específico. Aqui, média significa média aritmética. Por exemplo, a média móvel de 20 dias é a média (média) dos preços de fechamento nos 20 dias anteriores.
Por que usar a média?
O objetivo é suavizar os movimentos de preços, a fim de melhor identificar a tendência. Observe que o SMA é um indicador de atraso, incorpora os preços do passado e fornece um sinal após o início da tendência. Quanto maior o período de tempo do SMA, maior a suavização e mais lenta a reação às mudanças no mercado.
É por isso que a SMA não é o melhor indicador Forex para um aviso antecipado de um movimento.
Mas aqui está uma boa parte - é um dos melhores indicadores Forex quando se trata de confirmar uma tendência. O indicador geralmente opera com médias calculadas a partir de mais de um conjunto de dados - um (ou mais) período de tempo mais curto e um mais longo.
Valores típicos para o menor SMA podem ser 10, 15 ou 20 dias. Valores típicos para o SMA mais longo podem ser 50, 100 ou 200 dias.
Você pode estar se perguntando - quando isso sinaliza uma tendência?
Ele sinaliza uma nova tendência quando a média de longo prazo cruza a média de curto prazo. A média de longo prazo acima da média de curto prazo pode sinalizar o início de uma tendência de alta. A média de longo prazo se movendo abaixo da média de curto prazo pode sinalizar o início de uma tendência de baixa.
Você pode experimentar diferentes períodos para descobrir o que funciona melhor para você.
Média móvel exponencial.
Embora semelhante à média móvel simples, este indicador de negociação de Forex foca nos preços mais recentes. Isso significa que a média móvel exponencial (EMA) responderá mais rapidamente às mudanças de preço.
Valores típicos para médias de longo prazo podem ser EMAs de 50 dias e de 200 dias. EMAs de 12 e 26 dias são populares para médias de curto prazo. Um sistema muito simples usando uma média móvel dupla é negociar cada vez que as duas médias móveis se cruzam. Você compra quando a média móvel mais curta (MA) cruza acima do MA mais lento, e você vende quando o MA mais curto cruza abaixo do MA mais lento.
Com este sistema, você sempre terá uma posição, tanto o par de moedas em questão quanto o curto.
Você sai do mercado quando o MA mais curto cruza o MA mais longo. Você coloca então um novo comércio na direção oposta àquela que acabou de sair. Ao fazer isso, você está efetivamente em quadratura e reversão.
Se você não quiser estar no mercado o tempo todo, essa não será a melhor combinação de indicadores Forex. Nesse caso, uma combinação usando um terceiro período de tempo pode ser melhor para você.
Uma estratégia de média móvel tripla usa um terceiro MA. O período de tempo mais longo atua como filtro de tendência. Quando o MA mais curto cruza o do meio, você nem sempre faz um trade.
O filtro diz que você só pode fazer negócios longos quando os MAs mais curtos estiverem acima do MA mais longo. Você só pode ir curto quando ambos estão abaixo do MA mais longo.
Indicador MACD.
Quer saber a melhor parte?
Além de identificar uma tendência, também tenta medir a força da tendência. Em termos de dar-lhe uma sensação para a força por trás do movimento, é talvez o melhor indicador para o Forex.
Calcular a divergência entre um EMA mais rápido e um EMA mais lento é um conceito-chave por trás do indicador.
O indicador plota duas linhas no gráfico de preços. A linha MACD é normalmente calculada subtraindo a MME de 26 dias da MME de 12 dias e, em seguida, uma MME de 9 dias do MACD é plotada como uma linha de sinal.
Quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, é um sinal de venda. Quando cruza acima da linha de sinal, é um sinal de compra.
Você pode definir todos os três parâmetros (26, 12 e 9) como desejar. Como nas médias móveis, a experimentação ajudará você a encontrar as configurações ideais para você.
A banda de Bollinger.
Qualquer lista dos melhores indicadores Forex comprovados precisa incluir alguma forma de canal de volatilidade.
Um canal de volatilidade é outro método para identificar uma tendência. Ele usa a ideia de que, se o preço for além de uma média móvel mais um valor adicional, então uma tendência pode ter começado.
A banda Bollinger é um canal de volatilidade inventado pelo analista financeiro John Bollinger há mais de 30 anos. Ainda está entre os melhores indicadores para o comércio Forex dos vários métodos de canal de volatilidade.
o número de dias para a média móvel o número de desvios padrão que você deseja que a banda coloque longe da média móvel.
Os valores mais comuns são 2 ou 2,5 desvios padrão. Na estatística, o desvio padrão é uma medida de como se espalham os valores de um conjunto de dados. Em finanças, o desvio padrão atua como uma forma de medir a volatilidade.
Qual é o resultado final?
Uma banda de Bollinger se ajustará à volatilidade do mercado. Ele aumenta à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui. Um sistema de acompanhamento de tendências de longo prazo usando bandas de Bollinger pode usar dois desvios padrão e uma média móvel de 350 dias.
Você iniciaria uma posição longa se o fechamento do dia anterior estivesse acima da parte superior do canal e levaria um curto se o fechamento do dia anterior fosse menor que a parte inferior da faixa.
O ponto de saída seria quando o fechamento do dia anterior cruzasse a média móvel.
Retração de Fibonacci.
O indicador de retração de Fibonacci baseia-se na ideia de que, após um movimento extremo, um mercado terá uma chance maior de refazer certas proporções-chave.
Essas proporções vêm da seqüência de Fibonacci.
Esta é uma seqüência de números conhecidos desde a antiguidade, mas popularizada pelo matemático italiano conhecido como Fibonacci. A seqüência moderna começa com 0 e 1. Qualquer número subseqüente é a soma dos dois números anteriores na seqüência.
Por isso a sequência começa - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
As proporções de Fibonacci vêm desses números. A proporção mais importante é 0,618. Esse número é calculado observando a proporção de um número para o número imediatamente seguinte na seqüência.
Esse valor tende para 0,618 à medida que você avança na série. Por exemplo, 89/144 = 0,6181 e 144/233 = 0,6180.
Outro índice chave é de 0,382.
Isso é derivado da proporção de um número para outro número dois lugares mais adiante na sequência. A proporção tende para 0.382 à medida que você avança na série. Por exemplo, 55/144 = 0,3819 e 89/233 = 0,3820.
A última relação chave importante é 0,236. Isso é derivado da proporção de um número para outro número três lugares na sequência.
O que tudo isso significa?
A teoria é que, após um grande movimento de preços, níveis subseqüentes de apoio e resistência ocorrerão próximos aos níveis sugeridos pelos índices de Fibonacci. Portanto, é um indicador importante - destina-se a prever os movimentos de preços antes que eles ocorram. Isso está em contraste com indicadores que usam médias móveis, que mostram tendências apenas depois de começarem.
Há um elemento de profecia auto-realizável sobre as proporções de Fibonacci. Há muitos comerciantes que podem agir de acordo com essas expectativas e, por sua vez, influenciar o mercado.
O veredicto final.
O melhor indicador para o comércio Forex será aquele que funciona melhor para você. Você pode achar que é eficaz combinar indicadores usando um primário para identificar uma possível oportunidade e outro como um filtro.
O filtro determinaria se as condições gerais são adequadas para negociar.
Como na maioria das outras atividades, você aprenderá a negociar com indicadores praticando. Agora você pode encontrar todos os indicadores que discutimos e mais no MetaTrader Supreme Edition e experimentar estratégias livres de risco com uma conta de negociação de demonstração. Além disso, você pode aprender mais sobre os sistemas de negociação assistindo aos nossos próximos webinars.
Os indicadores técnicos mais importantes para opções binárias.
Considere as seguintes apostas:
Pague US $ 45 para apostar que o preço do ouro ficará acima de US $ 1.250 às 13h30. hoje. Receba $ 100 ($ 55 de lucro) se você ganhar, perder $ 45 caso contrário. Receba $ 81 agora para apostar que o índice NASDAQ US Tech 100 ficará abaixo de $ 2,224 às 14h. hoje. Mantenha um lucro de $ 81 se a sua previsão se tornar realidade. Se isso não acontecer, perca $ 19. Pague US $ 77 para ganhar US $ 100 se a taxa forex do USD-JPY estiver acima de 78.06 às 14:00. hoje; você perde $ 77 se isso não acontecer. Ganhe 33 € se apostar que o preço do bitcoin irá para menos de $ 379,5 às 15:00. hoje. Se não cair muito, perca $ 67.
Bem-vindo às opções binárias. Tudo ou nada, um ou zero, esses títulos estão disponíveis no Nadex e no Chicago Board Options Exchange (CBOE). As opções binárias permitem que os negociadores façam apostas condicionais com limite de tempo em valores predefinidos de índices de ações, forex, commodities, eventos e até valores de bitcoin. Como uma opção padrão negociada em bolsa, cada opção binária tem um prêmio de opção ($ 45, $ 81, $ 77 e $ 33 nos exemplos acima), um preço de exercício pré-determinado ($ 1.250, $ 2.244, 78.06, $ 379.5) e um vencimento ( 1:30 pm, 2 pm, 3 pm today).
O diferenciador é o preço de liquidação que permanece fixado em US $ 0 ou US $ 100, dependendo da condição da opção ser atendida. Ele mantém o lucro líquido (ou prejuízo) fixo. O prêmio da opção também permanece entre US $ 0 e US $ 100. (Relacionado: Guia para negociação de opções binárias)
Como as opções binárias são baseadas no tempo e na condição, os cálculos de probabilidade desempenham um papel importante na avaliação dessas opções. Tudo se resume a "qual é a probabilidade de que o preço atual do ouro de US $ 1.220 se mova para US $ 1.250 ou acima nas próximas quatro horas?" Os fatores determinantes incluem:
Volatilidade (quanto e é suficiente para cruzar o limite / preço de exercício?), Direção do movimento do preço e Tempo.
Indicadores técnicos adequados para negociação de opções binárias devem incorporar os fatores acima. Pode-se adotar uma posição de opção binária com base na observação de momentum contínuo ou padrões de reversão de tendência. Vejamos alguns dos indicadores técnicos da opção binária popular:
Wilder’s Directional Movement Indicators (DMI) Índice Direcional Médio (ADX): Composto por três linhas, ADX, DI + e DI-, e suas posições relativas, este indicador visa capturar a força de uma tendência já identificada. Aqui está a tabela para interpretar as tendências:
Tendência de subida fraca e insustentável.
Tendência de baixa fraca e insustentável.
Aqui está uma ilustração, usando o estoque da 3M Company (MMM):
Imagem cedida por StockCharts
Dependendo do momentum identificado e da força da tendência, uma posição de compra / venda apropriada pode ser tomada.
Ponto de pivô (em conjunto com os níveis de suporte e resistência): A análise de ponto de pivô ajuda a determinar tendências e direções para um determinado período de tempo. Devido à flexibilidade no tempo, os pontos de pivô podem ser usados para opções binárias, particularmente para a negociação de moedas principais altamente líquidas. Um bom exemplo (com cálculos e gráficos) está incluído no artigo Using Pivot Points in Forex Trading. Índice de Canal de Commodities (CCI): O CCI calcula o nível de preço atual de um título em relação ao preço médio durante um determinado período de tempo. O nível de preço médio é geralmente a média móvel. Períodos de tempo podem ser selecionados conforme desejado, permitindo a flexibilidade do negociador ao escolher quando uma opção binária expira. O CCI é útil na identificação de novas tendências e condições extremas de títulos de sobrecompra / sobrevenda. É muito popular entre os comerciantes de dia para negociação de curto prazo e pode ser usado com indicadores adicionais, tais como osciladores. O CCI é calculado com a fórmula:
"Preço" é o preço atual do ativo, "MA" é a média móvel do preço do ativo e "D" é o desvio normal da média.
Valores altos acima de +100 indicam o início de uma forte tendência de alta. Enquanto valores abaixo de -100 indicam o início de uma forte tendência de baixa.
Oscilador Estocástico: Em uma entrevista, o criador do Oscilador Estocástico, Dr. George Lane, disse que “segue a velocidade ou o momento do preço. Como regra, o momento muda a direção antes do preço. ”Esse importante detalhe subjacente indica casos extremos de overbuying e overselling, permitindo que as reversões para fases de alta e baixa sejam identificadas.
O cruzamento dos valores de% K e% D indicam sinais de entrada de comércio. Embora um período de 14 dias seja padrão, os operadores de opções binárias podem usar seus próprios prazos desejados.
Níveis acima de 80 indicam overbought, enquanto aqueles abaixo de 20 indicam oversold.
Bandas de Bollinger: Bandas de Bollinger capturam um aspecto importante da volatilidade. Eles identificam os níveis superior e inferior como faixas geradas dinamicamente com base nos movimentos recentes de preço de um título.
Os valores geralmente seguidos são 12 para média móvel simples e dois para um desvio padrão para bandas superior e inferior.
Contração e expansão das bandas indicam sinais de reversão que ajudam os traders a tomar posições apropriadas em opções binárias. As situações de sobrecompra são indicadas se o preço de mercado atual (CMP) estiver acima da faixa superior. Enquanto overselling é indicado quando o CMP é menor que a banda inferior.
Um desafio na negociação de opções binárias é prever corretamente a sustentabilidade de uma tendência em um determinado período. Por exemplo, um comerciante pode tomar a posição correta para um índice, prevendo que atingiria 1250 no final de um período de cinco horas, mas o nível foi alcançado nas duas primeiras horas. Monitoramento constante é necessário para o resto das três horas, se o comerciante planeja manter a posição até a expiração, ou uma estratégia predeterminada deve ser executada (como a quadratura da posição) uma vez que o nível é atingido.
Os indicadores técnicos discutidos acima devem ser usados para ações oportunas com monitoramento constante. Uma grande desvantagem dos indicadores técnicos é que os resultados e cálculos são baseados em dados passados e podem gerar sinais falsos. Os traders devem praticar cautela com backtesting detalhado e análise completa para ativos de alto risco e alto retorno, como opções binárias.
4 tipos de indicadores FX comerciantes devem saber.
Muitos comerciantes de forex gastam seu tempo procurando aquele momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grita "compre" ou "venda". E enquanto a busca pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não há uma maneira de negociar os mercados forex. Como resultado, os comerciantes devem aprender que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada de forex.
Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes com os quais os comerciantes de forex mais bem sucedidos confiam.
Indicador No.1: uma ferramenta de acompanhamento de tendências.
É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem de contra-tendência para negociação. No entanto, para a maioria dos traders, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar negociando na direção da tendência. É aqui que entram as ferramentas de acompanhamento de tendências. Muitas pessoas tentam usá-las como sistema de negociação separado; Embora isso seja possível, o propósito real de uma ferramenta de acompanhamento de tendências é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou em uma posição curta. Então, vamos considerar um dos mais simples métodos de acompanhamento de tendências - o crossover de média móvel.
Uma média móvel simples representa o preço médio de fechamento em um determinado número de dias. Para elaborar, vamos dar uma olhada em dois exemplos simples - um prazo mais longo, um prazo mais curto. (Para obter informações relacionadas sobre médias móveis, consulte Explorando a Média Móvel Ponderada Exponencialmente).
A Figura 1 exibe o crossover de média móvel de 50 dias / 200 dias para o cruzamento euro / iene. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando a média de 50 dias é inferior a 200 dias. Como mostra o gráfico, essa combinação faz um bom trabalho ao identificar a principal tendência do mercado - pelo menos a maior parte do tempo. No entanto, seja qual for a combinação de média móvel que você escolher usar, haverá serras comuns.
A Figura 2 mostra uma combinação diferente - o crossover de 10 dias / 30 dias. A vantagem dessa combinação é que ela reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preço do que o par anterior. A desvantagem é que ele também será mais suscetível a ser detectado do que o crossover de 50 dias / 200 dias a longo prazo.
Muitos investidores proclamarão que uma combinação específica é a melhor, mas a realidade é que não existe uma combinação de melhor média móvel. No final, os comerciantes forex se beneficiarão mais, decidindo qual combinação (ou combinações) se encaixa melhor com seus prazos. A partir daí, a tendência - como mostrado por esses indicadores - deve ser usada para dizer aos comerciantes se eles devem negociar longo ou negociar em curto prazo; não deve ser confiada a entradas de tempo e saídas. (Para informações adicionais, confira Forex: você deve estar negociando tendência ou intervalo?)
Indicador No.2: Uma Ferramenta de Confirmação de Tendência.
Agora, temos uma ferramenta de acompanhamento de tendências para nos informar se a tendência principal de um determinado par de moedas é para cima ou para baixo. Mas quão confiável é esse indicador? Como mencionado anteriormente, as ferramentas de acompanhamento de tendência tendem a ser whipsawed. Portanto, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador de acompanhamento de tendência atual está correto ou não. Para isso, empregaremos uma ferramenta de confirmação de tendências. Assim como uma ferramenta de acompanhamento de tendências, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ser destinada a gerar sinais específicos de compra e venda. Em vez disso, estamos procurando ver se a ferramenta de acompanhamento de tendências e a ferramenta de confirmação de tendências concordam.
Em essência, se tanto a ferramenta de acompanhamento de tendências quanto a ferramenta de confirmação de tendência são otimistas, então um trader pode considerar, com mais confiança, uma negociação longa no par de moedas em questão. Da mesma forma, se ambos são de baixa, então o trader pode se concentrar em encontrar uma oportunidade de vender a short o par em questão.
Uma das mais populares - e úteis - ferramentas de confirmação de tendência é conhecida como a divergência de convergência da média móvel (MACD). Este indicador mede primeiro a diferença entre duas médias móveis suavizadas exponencialmente. Essa diferença é então suavizada e comparada a uma média móvel própria. Quando a média atual suavizada estiver acima de sua própria média móvel, o histograma na parte inferior da Figura 3 é positivo e uma tendência de alta é confirmada. Por outro lado, quando a média atual suavizada está abaixo de sua média móvel, o histograma na parte inferior da Figura 3 é negativo e uma tendência de baixa é confirmada. (Saiba mais lendo atentamente o Primer On The MACD.)
Em essência, quando a combinação de média móvel que segue tendência é de baixa (média de curto prazo abaixo da média de longo prazo) e o histograma MACD é negativo, então temos uma tendência de baixa confirmada. Quando ambos são positivos, então temos uma tendência de alta confirmada.
Na parte inferior da Figura 4 vemos outra ferramenta de confirmação de tendência que pode ser considerada além do (ou no lugar de) MACD. É o indicador de taxa de variação (ROC). Conforme mostrado na Figura 4, a linha vermelha mede o preço de fechamento de hoje dividido pelo preço de fechamento de 28 dias atrás. Leituras acima de 1,00 indicam que o preço é maior hoje do que há 28 dias e vice-versa. A linha azul representa uma média móvel de 28 dias das leituras diárias do ROC. Aqui, se a linha vermelha estiver acima da linha azul, o ROC está confirmando uma tendência de alta. Se a linha vermelha estiver abaixo da linha azul, então temos uma tendência de baixa confirmada. (Para mais informações sobre o indicador ROC, consulte Medir mudança de momento com ROC.)
Observe na Figura 4 que os declínios acentuados de preços experimentados pelo euro / iene se cruzaram de meados de janeiro a meados de fevereiro, final de abril a maio e durante a segunda quinzena de agosto foram acompanhados por:
A média móvel de 50 dias abaixo da média móvel de 200 dias Um histograma MACD negativo.
Uma configuração de baixa para o indicador ROC (linha vermelha abaixo do azul)
Indicador nº 3: uma ferramenta de sobrecompra / sobrevenda.
Depois de optar por seguir a direção da tendência principal, um trader deve decidir se ele ou ela está mais confortável entrando assim que uma tendência clara for estabelecida ou depois que um recuo ocorrer. Em outras palavras, se a tendência é determinada como otimista, a escolha é se comprar em força ou comprar em fraqueza. Se você decidir entrar o mais rápido possível, pode considerar entrar em uma negociação assim que uma tendência de alta ou tendência de baixa for confirmada. Por outro lado, você pode esperar por um recuo dentro da tendência primária geral maior, na esperança de que isso ofereça uma oportunidade de menor risco. Para isso, um trader contará com um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
Existem muitos indicadores que podem se encaixar nessa conta. No entanto, um que é útil do ponto de vista de negociação é o índice de força relativa de três dias, ou RSI de três dias para breve. Este indicador calcula a soma acumulada de dias em atraso e dias úteis ao longo do período da janela e calcula um valor que pode variar de zero a 100. Se toda a ação do preço for ascendente, o indicador se aproximará de 100; se toda a ação do preço for negativa, o indicador se aproximará de zero. Uma leitura de 50 é considerada neutra. (Mais sobre o RSI pode ser encontrado em Índice de Força Relativa ajuda a tomar as decisões corretas.)
A Figura 5 exibe o RSI de três dias para o cruzamento euro / iene. De modo geral, um trader que deseja entrar em retrocessos consideraria longo se a média móvel de 50 dias estivesse acima do intervalo de 200 dias e o RSI de três dias caísse abaixo de um certo nível de disparo, como 20, o que indicaria uma posição de sobrevenda. . Por outro lado, o trader pode considerar entrar em uma posição curta se o 50-dia estiver abaixo do 200-dia e o RSI de três dias subir acima de um certo nível, como 80, o que indicaria uma posição de sobrecompra. Comerciantes diferentes podem preferir usar diferentes níveis de gatilho.
Indicador No.4: uma ferramenta de tomada de lucro.
O último tipo de indicador que um comerciante de forex precisa é algo para ajudar a determinar quando ter lucro em uma negociação vencedora. Aqui também há muitas opções disponíveis. Na verdade, o RSI de três dias também pode se encaixar nessa categoria. Em outras palavras, um operador que detenha uma posição comprada pode considerar alguns lucros se o RSI de três dias subir para um nível alto de 80 ou mais. Por outro lado, um operador que detenha uma posição vendida pode considerar algum lucro se o RSI de três dias cair para um nível baixo, como 20 ou menos.
Outra ferramenta útil de obtenção de lucros é um indicador popular conhecido como Bollinger Bands®. Essa ferramenta usa o desvio padrão das alterações de dados de preço durante um período e, em seguida, adiciona e subtrai do preço de fechamento médio durante esse mesmo período para criar "bandas" de negociação. Enquanto muitos comerciantes tentam usar o Bollinger Bands® para cronometrar a entrada de negociações, eles podem ser ainda mais úteis como uma ferramenta de obtenção de lucros.
A Figura 6 exibe o cruzamento euro / iene com Bollinger Bands® de 20 dias sobrepondo os dados diários de preço. Um operador que detenha uma posição comprada pode considerar a obtenção de alguns lucros se o preço atingir a faixa superior, e um comerciante que detenha uma posição vendida pode considerar a obtenção de alguns lucros se o preço atingir a faixa mais baixa. (Consulte The Basics Of Bollinger Bands® para mais informações.)
Uma ferramenta final de obtenção de lucros seria um "ponto final". Trailing stops são normalmente usados como um método para dar a um trade o potencial para permitir que os lucros corram, enquanto também tenta evitar perder qualquer lucro acumulado. Há muitas maneiras de chegar a um ponto final. A figura 7 ilustra apenas uma dessas formas.
O comércio mostrado na Figura 7 pressupõe que uma negociação a descoberto foi registrada no mercado cambial para o euro / iene em 1º de janeiro de 2010. A cada dia, a média real dos últimos três pregões é multiplicada por cinco e usada para calcular pare o preço que só pode se mover para os lados ou para baixo (para um curto comercio), ou lateralmente ou mais alto (para um longo comercio).
The Bottom Line.
Se você está hesitante em entrar no mercado forex e está esperando por um ponto de entrada óbvio, você pode ficar parado por muito tempo. Ao aprender uma variedade de indicadores de forex, você pode determinar estratégias adequadas para a escolha de tempos lucrativos para apoiar um determinado par de moedas. Além disso, o monitoramento contínuo desses indicadores dará fortes sinais que podem indicar um sinal de compra ou venda. Como em qualquer investimento, uma análise forte minimizará os riscos potenciais.
Os três indicadores mais populares para o day-trading.
Ação de preço e macro.
Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; abordagens de gestão de risco (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio.
Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex.
Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.
Nas Três Chaves do Dia-Trading, analisamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo.
Neste artigo, vamos olhar especificamente para indicadores que são comumente usados com uma estratégia de curto prazo.
O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Porque a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.
A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados.
Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço.
Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.
A ação de preços pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.
Se o mercado faz uma tendência na direção que você está procurando, a ação do preço também pode ajudar a ajustar as paradas e a obtenção de lucro.
Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, já que o negócio funciona a favor do comerciante.
Meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", "A Parada Móvel Mais Inteligente", & rsquo; e isso o ajudará a usar a ação do preço para ajustar as paradas, à medida que a negociação se aproxima do dinheiro.
Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo.
A estratégia de escalpelamento delineada em Como negociar curto prazo é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar esse indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.
As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendências, de modo que, se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "alta". e se os preços estão abaixo da tendência é considerado "baixo". & rsquo; Isso pode funcionar de forma fenomenal com uma abordagem de vários períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages.
Os comerciantes também podem usar médias móveis para acionar novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de se fazer isso e com esse método; os comerciantes estão simplesmente procurando preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O acionador de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.
O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo, na qual médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio.
Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco.
Suporte e Resistência via Números Psicológicos Integrais e Pontos Dinâmicos.
Você já esteve em um trade que está indo muito bem, apenas para ver que a tendência de alta parar em suas faixas? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de reverter e descer.
Esta é a história de apoio e resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância, porque não é possível ver o quadro mais amplo. pode causar confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos.
Existem várias maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular; mas isso só entra em jogo depois do fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicológicos.
Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são "round & rsquo; números inteiros no EURUSD, pois cada um desses preços termina em 00. & rsquo; Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros e arredondados.
Dê uma olhada no movimento mais recente do EURUSD no gráfico abaixo, e observe como, mesmo em um mercado de alta tendência, o nível de 1,3850 oferecia suporte temporário, já que o par não conseguia vencer. Oito horas depois, esse ímpeto voltou ao mercado quando o nível finalmente rendeu à venda, apenas para ver 1.3750 entrar como suporte logo em seguida.
Os níveis psicológicos podem ter um peso enorme no desempenho dos preços.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1.3750, já que o suporte chegou ao mercado depois que a corrente mais atual de 200+ pip chegou ao lado negativo.
Todos os preços terminarão em & lsquo; 50 & rsquo; ou "00 & rsquo; provocar apoio ou resistência? Não. Mas os operadores de curto prazo precisam permanecer cientes do potencial de apoio e resistência para desenvolver esses valores à medida que as tendências avançam para um novo território.
Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para se ajustar a uma posição, ajustar paradas e planejar reentradas depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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